- Bunz
Khi tham gia vào bất kì thị trường tài chính thì đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự phân tích kỹ càng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư.
Phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật đều là những kỹ năng rất quan trọng đối với nhà đầu tư không những trong thị trường chứng khoán hay xăng dầu,… nói chung mà còn đối với thị trường tiền mã hóa ( cryptocurrency ) nói riêng.
Vậy hôm nay hãy cùng A Sideway tìm hiểu xem thế nào là Phân tích kỹ thuật nhé.
Phân tích kỹ thuật là gì ?
Phân tích kỹ thuật ( PTKT ) là phương pháp dựa vào biểu đồ đường giá trong quá khứ để phán đoán hướng đi trong tương lai của thị trường. Khác với Phân tích cơ bản ( PTCB ), khi mà nhà đầu tư phải tìm hiểu nhiều thông tin của dự án như là: mục đích của dự án, vốn hóa thị trường, roadmap, backers là những ai,… . Do đó, PTKT là phương pháp rất hay được các nhà đầu tư sử dụng để đưa ra các hướng đầu tư phù hợp hơn trong một khoảng thời gian nhất định.
PTKT được dựa trên 3 nguyên tắc chính:
- Giá cả luôn biến động dựa trên tình hình cung và cầu của tài sản từ đó đưa ra các dự đoán về xu hướng giá, cùng với đó là các yếu tố chính trị và kinh tế đi kèm theo
- Giá cả thường theo một xu hướng nhất định (tăng giá, giảm giá, ngang giá) trước khi có sự xác nhận đổi chiều xu hướng giá đó
- Đường giá thường có tính chất lặp lại trong quá khứ
Nguyên lý của đường giá
- Tăng giá: là khi cầu ( mua ) lấn áp cung ( bán ) dẫn đến xu hướng tăng giá
- Giảm giá; là khi cung lấn áp cầu dẫn đến xu hướng giảm giá
- Ngang giá: khi tỷ lệ cung và cầu xấp xỉ bằng nhau
Các loại nến thường gặp
Nến hình sao băng:
- Có một lực bán mạnh tại điểm râu nến quét lên
- Râu nến trên dài ít nhất là gấp rưỡi thân nến
- Thân nến nhỏ
- Râu dưới của nến ngắn
Nến hình búa
- Có một lực mua mạnh tại điểm râu nến quét xuống
- Râu nến dưới dài ít nhất gấp rưỡi thân nến
- Thân nến ngắn
- Râu trên của nến ngắn
Nến Inside bars:
- Cây nến đầu xanh/đỏ có thân nến lớn chứng tỏ lực mua/bán đang áp đảo
- Theo sau là các nến con có thân nến nhỏ lại. Lúc này các nhà đầu tư đang lưỡng lự đợi tín hiệu mới của thị trường
Các mô hình đường giá thường gặp trong Phân tích kỹ thuật
Đường trendline
- Đường xu hướng tăng ( UpTrend ): Đường xu hướng tăng có đáy sau cao hơn đáy trước. Khi nối các đáy sẽ tạo nên đường thẳng hướng từ dưới lên trên. Tại đường xu hướng tăng, khi giá chạm vào sẽ bật trở lại nên còn được coi là đường hỗ trợ.
- Đường xu hướng giảm ( DownTrend ): Đường xu hướng giảm có đỉnh sau thấp hơn đỉnh giá trước. Khi nối các đỉnh sẽ tạo nên đường thẳng dốc từ trên xuống dưới. Trên đường xu hướng tăng, khi giá chạm vào sẽ bật ngược trở lại nên sẽ được coi là đường kháng cự.
Áp dụng Phân tích kỹ thuật để tìm đường trendline
Mô hình tam giác
Được hình thành với ít nhất 2 đỉnh và 2 đáy, các đỉnh sau sẽ thấp hơn các đỉnh trước, các đáy sau cao hơn các đáy trước. Mô hình hoàn tất khi các đường trendline gặp nhau tạo thành đỉnh của tam giác
Mô hình lá cờ
Khi xu hướng đường giá đi trong vùng được tạo ra bởi 2 đường trendline gần như song song với nhau. Mô hình kết thúc khi có nến đóng và bứt ra bên ngoài 1 trong 2 đường trendline đó
Mô hình nêm
Tương tự như mô hình cờ nhưng 2 đường trendline có xu hướng tiến khép vào trong dần về sau, sẽ được kết thúc khi có nến bứt ra khỏi trendline
Mô hình vai đầu vai ( ngược )
Mô hình này được tạo thành bởi 1 đỉnh gọi là vai phải, tiếp đến là 1 đỉnh cao hơn gọi là đầu, sau đó kết thúc bằng 1 đỉnh thấp hơn gọi là vai trái. Đường viền cổ được vẽ bằng cách nối 2 đáy của 2 đỉnh vai ở trên. Ngược lại đối với mô hình vai đầu vai ngược
Mô hình Bearish Engulfing
Mô hình nến Bearish engulfing tiêu chuẩn là một cụm nến bao gồm hai nến. Nến thứ nhất là nến Bullish với thân nến cỡ lớn. Nến thứ hai là một nến Bearish lớn bao trùm luôn nến Bullish đầu tiên cả phần thân nến và râu nến.
Nến Bearish đầu tiên tăng nhẹ sau đó giảm đột ngột tạo râu. Cuối cùng đóng cửa ở giá thấp hơn giá mở cửa của nến Bullish trước đó.
Khi tất cả các yêu cầu khác được đáp ứng, các mô hình như vậy nên được coi là tín hiệu engulfing đảo chiều báo hiệu xu hướng giảm giá mới.
Ví dụ về lặp lại đường giá của quá khứ
Ưu và nhược điểm của PTKT
Ưu điểm:
- Là giải pháp giúp nhà đầu tư có khả năng dự đoán được hướng đi của đường giá
- Giúp nhà đầu tư xác định được điểm mua ( vùng hỗ trợ ) hoặc điểm bán ( kháng cự ). Từ đó chốt lời ( take profit ) bằng cách mua tại các điểm gần hỗ trợ hoặc trên điểm kháng cự để cải thiện lợi nhuận. Hoặc cũng có thể là đặt một lệnh cắt lỗ ( stop loss ) hợp lý để hạn chế thua lỗ
Nhược điểm:
- Tính tương đối: dù sao thì cũng phải nói PTKT cũng chỉ là một phương pháp mang tính chủ quan và nó mang một phần nào đó là ý kiến cá nhân trong cách phân tích
- Bị ảnh hưởng bởi yếu tố khác: trong nhiều trường hợp nhà đầu tư đã xác định được xu hướng của thị trường bằng PTKT nhưng xu hướng đó bị phá vỡ bởi tác động khác từ bên ngoài như tình hình thực tế của thị trường tài chính và chính trị, hoặc có thể là do tâm lý của các nhà đầu tư bị tác động theo hướng khác.
Phân tích kỹ thuật dành cho người mới bắt đầu
Phân tích kỹ thuật cho người mới bắt đầu – đó là đau đầu. Nghiên cứu nó có thể và nên là vô hạn, đối với tất cả các công việc liên quan đến giao dịch. Nếu bạn chọn con đường này, nó là cần thiết để cải thiện liên tục.
Đòi hỏi ở nhà đầu tư tính kiên trì và chịu khó học hỏi từ các nguồn kiến thức khác nhau, tìm tòi và kết hợp đa dạng các công cụ hỗ trợ phân tích. Và hơn hết là áp dụng vào thực tiễn để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Và một trong những địa chỉ uy tính để người mới bắt đầu thực hành PTKT đó là Trading View
Kết Luận
Mặc dù có các quy tắc phổ quát có thể được áp dụng, nhưng nên nhớ là phân tích kỹ thuật mang tính nghệ thuật hơn là khoa học, là một nghệ thuật có giải thích và thị trường tài chính là một trò chơi tâm lý.
Do đó người tham gia cần có các cách tiếp cận linh hoạt phù hợp với phong cách của bạn thân đi kèm với đó là một tâm lý vững vàng trước các biến động của thị trường. Phát triển phong cách cần có thời gian, công sức và đam mê nhưng phần thưởng có thể là đáng kể.
